国泰鑫利一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/14 06:50:39
国泰鑫利一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的国泰鑫利一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰鑫利一年持有期混合A（008666）截至1月13日，最新市场表现：单位净值1.104，累计净值1.164，最新估值1.1071，净值增长率跌0.28%。
国泰鑫利一年持有期混合A基金成立以来收益16.99%，今年以来下降0.45%，近一月下降0.41%，近一年收益9.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A基金（008666）持有债券21国开05（占12.67%），持仓市值为1.03亿；债券G18龙源1（占6.32%），持仓市值为5137.5万；债券20航控01（占6.16%），持仓市值为5003.5万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合A（008666）基金资产配置详情如下，股票占净比16.70%，债券占净比77.08%，现金占净比3.71%，合计净资产8.12亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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