国投瑞银瑞利混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/13 23:33:52
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月13日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）1月13日净值跌0.56%。当前基金单位净值为2.492元，累计净值为2.524元。
基金分红
国投瑞银瑞利混合(LOF)基金成立于2015年2月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1290万元，基金总538万份额，上市流通538万份额，共分红2次，累计分红0.032元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）基金资产配置详情如下，股票占净比69.32%，债券占净比4.81%，现金占净比26.68%，合计净资产1.35亿元。
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