1月12日中欧价值智选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 21:06:07
1月12日中欧价值智选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值智选混合E截至1月12日，累计净值6.2915，最新公布单位净值5.9415，净值增长率涨1.56%，最新估值5.8504。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利534.13万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.99亿，未分配利润69.35亿，所有者权益合计87.34亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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