先锋精一混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日先锋精一混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
先锋精一混合A基金截至1月12日,累计净值1.0017,最新市场表现:公布单位净值1.0017,净值涨0.98%,最新估值0.992。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3634.52元,基金本期净收益盈利9021.57元,期末基金资产净值37.86万元,期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金582.21万,未分配利润-24.93万,所有者权益合计557.27万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。