2022年1月13日年鑫元恒鑫收益增强债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,鑫元恒鑫收益增强债券C持有详情,总份额40万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有40万份额。
基金市场表现方面
截至1月12日,鑫元恒鑫收益增强债券C最新市场表现:公布单位净值0.9935,累计净值1.0735,最新估值0.9899,净值增长率涨0.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2526.21万,未分配利润-12.7万,所有者权益合计2513.5万。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。