1月12日国投瑞银融华债券累计净值为3.1356元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/01/13 17:51:43
1月12日国投瑞银融华债券累计净值为3.1356元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月12日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏281.22万元，基金本期净收益盈利90.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置7.91%，同类平均5.48%，比同类配置多2.43%；制造业行业基金配置5.66%，同类平均42.54%，比同类配置少36.88%；房地产业行业基金配置4.24%，同类平均2.68%，比同类配置多1.56%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.37亿元，股票占净比25.65%，债券占净比71.20%，现金占净比2.35%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有债券：债券19农发06（债券代码：190406）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券中信转债（债券代码：113021）等，持仓比分别7.53%、2.21%、2.15%等，持仓市值1030.7万、303.25万、294.45万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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