诺德量化优选混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/13 17:12:13

诺德量化优选混合基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的诺德量化优选混合基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日,诺德量化优选混合(005347)市场表现:累计净值0.9909,最新公布单位净值0.9909,净值增长率涨0.66%,最新估值0.9844。

诺德量化优选混合成立以来下降1.56%,近一月下降7.63%,近一年下降10.73%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,诺德量化优选混合(005347)持有债券:债券21国债(7)等,持仓比分别0.97%等,持仓市值551.1万等。

基金2020年利润

截至2020年,诺德量化优选混合收入合计1.33亿元:利息收入83.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入70.67万元,债券利息收入7.77万元。投资收益负6399.57万元,其中投资收益方面,股票投资收益负6457.73万元,股利收益58.16万元。公允价值变动收益1.96亿元,其他收入352.25元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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