1月12日招商添润3个月定开债发起式C近三月以来收益1.57%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/01/13 13:37:46

1月12日招商添润3个月定开债发起式C近三月以来收益1.57%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月12日招商添润3个月定开债发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,该基金最新单位净值1.0371,累计净值1.0576,最新估值1.0366,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

招商添润3个月定开债发起式C今年以来收益0.21%,近一月收益0.53%,近三月收益1.57%,近一年收益5.84%。

基金2020年利润

截至2020年,招商添润3个月定开债发起式C收入合计2.99亿元:利息收入4.07亿元,其中利息收入方面,存款利息收入31.01万元,债券利息收入4.07亿元。投资收益负3865.46万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3865.46万元。公允价值变动收益负6977.72万元。

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