华安沪深300增强A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 12:25:47
华安沪深300增强A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安沪深300增强A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华安沪深300增强A（000312）截至1月12日，最新单位净值2.4858，累计净值2.8458，最新估值2.4505，净值增长率涨1.44%。
华安沪深300增强A基金成立以来收益205.27%，今年以来下降3.95%，近一月下降6.68%，近一年下降8.58%，近三年收益96.44%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，华安沪深300增强A基金（000312）持有债券南银转债（占0.17%），持仓市值为139.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1605.74万，所有者权益合计8.25亿，负债和所有者权益总计8.42亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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