国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 12:12:01
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银中证消费服务指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称国投瑞银中证消费服务指数(LOF)，该基金成立于2010年12月16日，基金规模为350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达149万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是赵建。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国投瑞银中证消费服务指数(LOF)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1486.78万，未分配利润2443.35万，所有者权益合计3930.13万。
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