2021年第三季度永赢众利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 08:59:57
2021年第三季度永赢众利债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的永赢众利债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，永赢众利债券市场表现：累计净值1.078，最新公布单位净值1.0505，最新估值1.0505。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢众利债券（007279）基金资产配置详情如下，合计净资产8.18亿元，债券占净比97.32%，现金占净比1.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计66.91万，所有者权益合计12.16亿，负债和所有者权益总计12.16亿。
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