[基金]招商瑞信稳健配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

招商瑞信稳健配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 06:27:00

招商瑞信稳健配置混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日招商瑞信稳健配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，招商瑞信稳健配置混合A累计净值1.1807，最新公布单位净值1.1247，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1238。

基金分红

招商瑞信稳健配置混合A基金成立于2020年6月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5357万份额，上市流通5357万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A基金（009423）持有债券20电投Y2（占1.61%），持仓市值为7046.9万；债券21兴业银行CD363（占1.33%），持仓市值为5840.4万；债券21中国银行CD047（占1.33%），持仓市值为5841万；债券20华电Y3（占1.16%），持仓市值为5102万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A（009423）基金资产配置详情如下，股票占净比9.72%，债券占净比28.87%，现金占净比21.01%，合计净资产43.88亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞信稳健配置混合A基金行业配置合计为9.72%，同类平均为58.73%，比同类配置少49.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.82%）、金融业（0.63%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.24%），同类平均分别为41.18%、5.93%、2.86%，比同类配置分别为少32.36%、少5.3%、少2.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。