1月12日招商添裕纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/13 05:38:56
1月12日招商添裕纯债债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月12日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添裕纯债债券A基金截至1月12日，最新公布单位净值1.0792，累计净值1.1135，最新估值1.078，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7344.62万元，基金本期净收益盈利5458.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值51.46亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券A基金收入合计13,820.79元，债券收入1,398.25元。
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