1月12日招商添裕纯债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/13 05:38:56

1月12日招商添裕纯债债券A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月12日招商添裕纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商添裕纯债债券A基金截至1月12日,最新公布单位净值1.0792,累计净值1.1135,最新估值1.078,净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7344.62万元,基金本期净收益盈利5458.76万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值51.46亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商添裕纯债债券A基金收入合计13,820.79元,债券收入1,398.25元。

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