1月12日万家双利债券最新单位净值为1.425元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/13 04:42:35

1月12日万家双利债券最新单位净值为1.425元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月12日万家双利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日,万家双利债券最新单位净值1.425,累计净值1.4924,净值增长率涨0.08%,最新估值1.4238。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.32元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计240.05万,所有者权益合计2219.31万,负债和所有者权益总计2459.37万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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