1月12日万家双利债券最新单位净值为1.425元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 04:42:35
1月12日万家双利债券最新单位净值为1.425元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日万家双利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，万家双利债券最新单位净值1.425，累计净值1.4924，净值增长率涨0.08%，最新估值1.4238。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计240.05万，所有者权益合计2219.31万，负债和所有者权益总计2459.37万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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