睿远均衡价值三年持有混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/13 03:46:58

睿远均衡价值三年持有混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的睿远均衡价值三年持有混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日,睿远均衡价值三年持有混合A最新公布单位净值1.6279,累计净值1.6279,净值增长率涨1.71%,最新估值1.6006。

睿远均衡价值三年持有混合A(008969)成立以来收益60.04%,今年以来下降3.76%,近一月下降4.71%,近三月下降1.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)持有债券:债券17国开06、债券21国开01、债券15国开16等,持仓比分别1.39%、0.94%、0.83%等,持仓市值2.22亿、1.5亿、1.32亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,睿远均衡价值三年持有混合A收入合计13.37亿元:利息收入2273.53万元,其中利息收入方面,存款利息收入90.12万元,债券利息收入1054.91万元。投资收益20.49亿元,其中投资收益方面,股票投资收益19.24亿元,债券投资收益2955.7万元,股利收益9602.16万元。公允价值变动亏7.35亿元。

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