[基金]1月10日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月10日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 21:46:14

1月10日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）最新单位净值0.9993，累计净值0.9993，最新估值0.9988，净值增长率涨0.05%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）持有债券：债券21国债10、债券19国债03、债券21国债06等，持仓比分别1.05%、1.04%、0.80%等，持仓市值5651.94万、5630.9万、4304.47万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）基金资产配置详情如下，股票占净比5.57%，债券占净比5.05%，现金占净比0.61%，合计净资产53.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.20%，同类平均41.53%，比同类配置少37.33%；金融业行业基金配置1.12%，同类平均5.61%，比同类配置少4.49%；采矿业行业基金配置0.13%，同类平均3.17%，比同类配置少3.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。