鹏华安益增强混合最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 21:03:49
鹏华安益增强混合最新净值跌幅达0.19%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日鹏华安益增强混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安益增强混合（004100）截至1月11日，累计净值1.421，最新公布单位净值1.421，净值增长率跌0.19%，最新估值1.4237。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2021.26万元，基金本期净收益盈利1462.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值7.59亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.61亿，未分配利润1.98亿，所有者权益合计7.59亿。
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