鹏华安益增强混合最新净值跌幅达0.19%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月11日鹏华安益增强混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华安益增强混合(004100)截至1月11日,累计净值1.421,最新公布单位净值1.421,净值增长率跌0.19%,最新估值1.4237。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2021.26万元,基金本期净收益盈利1462.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值7.59亿元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.61亿,未分配利润1.98亿,所有者权益合计7.59亿。
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