2021年第三季度大摩多元收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 19:20:39
2021年第三季度大摩多元收益债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的大摩多元收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值1.3046，累计净值2.0436，最新估值1.307，净值增长率跌0.18%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大摩多元收益债券A（233012）基金资产配置详情如下，股票占净比15.23%，债券占净比96.38%，现金占净比3.34%，合计净资产11.91亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.7亿，未分配利润3.82亿，所有者权益合计16.51亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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