万家年年恒荣债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 18:54:44
万家年年恒荣债券C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的万家年年恒荣债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，万家年年恒荣债券C（519207）最新公布单位净值1.1077，累计净值1.196，最新估值1.107，净值增长率涨0.06%。
万家年年恒荣债券C基金成立以来收益20.42%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.43%，近一年收益4.28%，近三年收益11.21%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券C（519207）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券PR三明交（债券代码：127415）等，持仓比分别5.94%、5.82%、4.63%等，持仓市值3087.9万、3025.8万、2404.2万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家年年恒荣债券C（519207）基金资产配置详情如下，合计净资产5.2亿元，债券占净比143.55%，现金占净比6.23%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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