[基金]中金衡优混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

中金衡优混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/12 18:20:14

中金衡优混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日中金衡优混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，中金衡优混合C（005490）最新公布单位净值1.3837，累计净值1.4237，净值增长率跌0.71%，最新估值1.3936。

基金分红

中金衡优灵活配置混合C基金成立于2018年6月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模430万元，基金总299万份额，上市流通299万份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金衡优混合C（005490）持有债券：债券21进出06、债券21吴中城投SCP010、债券18都城01、债券18伊犁财通MTN002等，持仓比分别7.26%、4.86%、2.47%、2.45%等，持仓市值2994.9万、2003万、1019.4万、1011.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C（005490）基金资产配置详情如下，合计净资产4.13亿元，股票占净比30.71%，债券占净比26.74%，现金占净比9.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金衡优混合C基金行业配置合计为30.71%，同类平均为59.44%，比同类配置少28.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.11%）、科学研究和技术服务业（1.82%），同类平均分别为42.88%、2.99%、2.40%，比同类配置分别为少21.32%、多0.12%、少0.58%。

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