中欧品质消费股票A基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月11日中欧品质消费股票A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日,累计净值2.2242,最新公布单位净值1.9692,净值增长率跌0.65%,最新估值1.9821。
基金分红
中欧品质消费股票A基金成立于2018年2月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模7550万元,基金总3968万份额,上市流通3968万份额,共分红1次,累计分红0.255元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧品质消费股票A收入合计9829.16万元,扣除费用1507.35万元,利润总额8321.8万元,最后净利润8321.8万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。