1月11日富国祥利定期开放债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/01/12 17:40:00
1月11日富国祥利定期开放债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月11日，富国祥利定期开放债券发起式市场表现：累计净值1.193，最新单位净值1.083，净值增长率跌0.18%，最新估值1.085。
富国祥利定期开放债券发起式（002782）成立以来收益20.11%，今年以来下降2.17%，近一月下降1.19%，近三月下降1.1%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有股票基金：新易盛（300502）、锡业股份（000960）、陕西煤业（601225）等，持仓比分别0.94%、0.88%、0.83%等，持股数分别为14.99万、25万、30万，持仓市值504.8万、470.25万、444万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国祥利定期开放债券发起式（002782）持有债券：债券19国开08、债券20农发07、债券21国债06、债券21国开02等，持仓比分别9.49%、9.41%、9.35%、7.52%等，持仓市值5079万、5033.5万、5004.5万、4022.4万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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