1月11日南华瑞盈混合发起A近三月以来收益2.33%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 17:29:11
1月11日南华瑞盈混合发起A近三月以来收益2.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日南华瑞盈混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞盈混合发起A截至1月11日，最新单位净值1.4442，累计净值1.4442，最新估值1.4553，净值增长率跌0.76%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益44.42%，今年以来下降4.57%，近一月下降4.82%，近一年下降0.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计128.68万，所有者权益合计5092.95万，负债和所有者权益总计5221.64万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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