平安合韵债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/12 16:14:32
平安合韵债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值1.1409，最新市场表现：单位净值1.0149，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0147。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.93万元，基金本期净收益盈利4707.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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