1月11日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/12 15:39:15
1月11日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，万家鑫安纯债债券A（003329）最新单位净值1.0837，累计净值1.2393，最新估值1.0835，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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