1月11日鹏华中证医药指数(LOF)A最新单位净值为1.334元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/12 14:24:22

1月11日鹏华中证医药指数(LOF)A最新单位净值为1.334元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月11日鹏华中证医药指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.334,累计净值1.208,最新估值1.334。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1195.81万元,基金本期净收益盈利308.34万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值9246.69万元,期末单位基金资产净值1.71元。

基金基本费率

该基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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