国泰中证生物医药ETF联接C最新净值跌幅达0.23%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/12 13:45:10

国泰中证生物医药ETF联接C最新净值跌幅达0.23%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月11日国泰中证生物医药ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）市场表现：累计净值1.4948，最新公布单位净值1.4948，净值增长率跌0.23%，最新估值1.4983。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4929.01万元，基金本期净收益盈利570.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4.36亿元，期末单位基金资产净值1.89元。

<

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.18%、0.06%、0.00%，同类平均分别为48.43%、2.25%、1.82%，比同类配置分别为少48.25%、少2.19%、少1.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）持有债券：债券20贴债57等，持仓比分别0.39%等，持仓市值295.95万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

鑫元全利一年定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排873名（1月11日）南方财富网

金冠电气属于什么板块？金冠电气688517有什么题材？南方财富网

1月12日分析：牧高笛涨9.4%，纺织服饰概念盘中报涨南方财富网

鑫元全利一年定期开放债券A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排873名（1月11日）南方财富网

1月11日融通通跃一年定开债券发起式最新净值是多少？近1月来表现良好南方财富网

选择很关键！2022年喀什规划区上市公司龙头股票有哪些？南方财富网

制糖行业上市公司股票一览南方财富网

1月11日融通通跃一年定开债券发起式最新净值是多少？近1月来表现良好南方财富网

1月11日华宝沪深300增强A最新净值是多少？近3月来表现不佳南方财富网

废物处理行业股票名单有哪些？（2022/1/12）南方财富网

2022年铼概念上市公司一览，铼上市公司有哪些？南方财富网

1月11日华宝沪深300增强A最新净值是多少？近3月来表现不佳南方财富网

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1038名（1月11日）南方财富网

粘土概念上市公司有哪些，利好哪些上市公司？南方财富网

纺织设备概念上市公司有哪些，纺织设备股票名单南方财富网

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排1038名（1月11日）南方财富网

1月11日景顺长城景泰添利一年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？南方财富网

2022年医学影像概念股票有哪些？你买的股票上榜了吗？南方财富网

1月11日九泰科盈价值混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？南方财富网

1月11日景顺长城景泰添利一年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？南方财富网

1月11日汇添富安鑫智选混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网

华夏上证50ETF联接C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网