2021年第三季度德邦乐享生活混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 13:00:18
2021年第三季度德邦乐享生活混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的德邦乐享生活混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新公布单位净值2.084，累计净值2.1371，最新估值2.099，净值增长率跌0.72%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，德邦乐享生活混合A（006167）基金资产配置详情如下，股票占净比80.88%，现金占净比21.84%，合计净资产1.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计190.76万，所有者权益合计2.05亿，负债和所有者权益总计2.07亿。
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