1月7日诺安泰鑫一年定期开放债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/12 10:55:29
1月7日诺安泰鑫一年定期开放债券C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日诺安泰鑫一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.037，累计净值1.453，净值增长率涨0.1%，最新估值1.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.6万元，基金本期净收益盈利1.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值288.59万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）基金资产配置详情如下，债券占净比148.96%，现金占净比0.45%，合计净资产5800万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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