工银新生利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 08:33:24
工银新生利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银新生利混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银新生利混合截至1月11日，最新单位净值1.41，累计净值1.41，最新估值1.416，净值增长率跌0.42%。
工银新生利混合（基金代码：002000）成立以来收益41%，今年以来下降2.15%，近一月下降2.83%，近一年收益6.58%，近三年收益31.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银新生利混合（002000）持有债券：债券21广发10（债券代码：149633）、债券20国新控股MTN002（债券代码：103000618）、债券20宝武集团MTN001（债券代码：102001052）等，持仓比分别5.35%、4.01%、3.99%等，持仓市值3992.8万、2989.8万、2974.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.24亿，未分配利润1.69亿，所有者权益合计5.93亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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