1月11日中加颐鑫纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/12 04:02:24
1月11日中加颐鑫纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月11日中加颐鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值1.1088，最新公布单位净值1.0243，净值增长率涨0.03%，最新估值1.024。
基金季度利润
中加颐鑫纯债债券成立以来收益11.31%，近一月收益0.42%，近一年收益3.34%，近三年收益9.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.31亿，未分配利润2666.69万，所有者权益合计22.58亿。
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