光大保德信中国制造混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 23:31:10
光大保德信中国制造混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月11日光大保德信中国制造混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.721，累计净值2.868，净值增长率跌2.61%，最新估值2.794。
基金分红
光大中国制造2025混合基金成立于2015年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.29亿元，基金总5059万份额，上市流通5059万份额，共分红3次，累计分红0.147元/份。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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