中银丰荣定期开放债券最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 22:02:17
中银丰荣定期开放债券最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日中银丰荣定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中银丰荣定期开放债券（004882）最新公布单位净值1.0494，累计净值1.1713，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0497。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6453.99万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.1亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计76.69亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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