1月7日工银全球美元债(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:55:29
1月7日工银全球美元债(QDII)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日工银全球美元债(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银全球美元债(QDII)A最新市场表现：公布单位净值1.0207，累计净值1.0207，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0215。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏154.66万元，基金本期净收益亏15.34万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7185.32万，未分配利润288.6万，所有者权益合计7473.92万。
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