1月10日富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0213元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 18:30:45
1月10日富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0213元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日富国中债-1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金公布单位净值1.0213，累计净值1.1133，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0208。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3904.2万元，基金本期净收益盈利2528.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值31.98亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.31亿，所有者权益合计31.98亿，负债和所有者权益总计39.3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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