前海开源沪港深创新成长混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月10日前海开源沪港深创新成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深创新成长混合A截至1月10日,累计净值2.15,最新公布单位净值2.07,净值增长率涨1.52%,最新估值2.039。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.21元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,前海开源沪港深创新成长混合A基金(002666)持有债券国开1702(占3.69%),持仓市值为495.01万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金资产配置详情如下,股票占净比93.22%,现金占净比12.98%,合计净资产42.21亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,前海开源沪港深创新成长混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为69.17%、15.16%、0.10%,同类平均分别为42.67%、2.20%、3.08%,比同类配置分别为多26.50%、多12.96%、少2.98%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。