[基金]融通医疗保健行业混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

融通医疗保健行业混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 11:18:28

融通医疗保健行业混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日融通医疗保健行业混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，融通医疗保健行业混合A（161616）最新市场表现：公布单位净值2.485，累计净值2.849，净值增长率涨1.35%，最新估值2.452。

基金分红

融通医疗保健行业混合A/B基金成立于2012年7月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.79亿元，基金总6143万份额，上市流通6143万份额，共分红5次，累计分红0.364元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A基金（161616）持有债券21国开11（占2.58%），持仓市值为4988万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A（161616）基金资产配置详情如下，股票占净比94.61%，债券占净比2.58%，现金占净比3.81%，合计净资产19.36亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通医疗保健行业混合A基金行业配置合计为94.61%，同类平均为77.88%，比同类配置多16.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（68.60%）、科学研究和技术服务业（24.42%）、卫生和社会工作（1.18%），同类平均分别为58.12%、4.39%、2.93%，比同类配置分别为多10.48%、多20.03%、少1.75%。

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