1月10日长城久悦债券基金净值是多少,该基金赚钱吗?以下是南方财富网为您整理的截至1月10日长城久悦债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城久悦债券(006254)截至1月10日,最新单位净值1.2565,累计净值1.2565,最新估值1.2499,净值增长率涨0.53%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.06万元,基金本期净收益亏36.54万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1383.23万元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
长城久悦债券基金成立于2019年2月12日,基金规模为150万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达127万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由长城基金管理有限公司管理,基金经理是张勇等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。