2021年第三季度中银蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 10:41:53
2021年第三季度中银蓝筹混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，中银蓝筹混合（163809）累计净值2.638，最新单位净值2.618，净值增长率跌0.57%，最新估值2.633。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银蓝筹混合（163809）基金资产配置详情如下，合计净资产3.56亿元，股票占净比79.69%，债券占净比10.35%，现金占净比10.16%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润2.76亿，所有者权益合计4.04亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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