1月10日国泰量化收益灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/11 10:26:59
1月10日国泰量化收益灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月10日国泰量化收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化收益灵活配置混合A（001789）截至1月10日，累计净值1.3864，最新公布单位净值1.3204，净值增长率涨0.14%，最新估值1.3185。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1030.28万元，基金本期净收益盈利1032.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.53亿元，期末单位基金资产净值1.37元。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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