1月10日中银新趋势混合最新单位净值为1.649元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 09:28:56
1月10日中银新趋势混合最新单位净值为1.649元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值1.649，最新市场表现：单位净值1.649，净值增长率跌0.12%，最新估值1.651。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1365.57万元，期末基金资产净值7.27亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计274.93万，所有者权益合计7.27亿，负债和所有者权益总计7.29亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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