1月10日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三月以来收益4.58%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/11 08:45:06

1月10日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A近三月以来收益4.58%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月10日中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月10日,最新市场表现:单位净值0.8964,累计净值0.6062,最新估值0.8878,净值增长率涨0.97%。

基金阶段涨跌幅

信诚中证信息安全指数分级基金成立以来下降39.83%,今年以来下降0.25%,近一月下降0.34%,近一年下降4.71%,近三年收益51.88%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚中证信息安全指数分级收入合计负1327.65万元:利息收入4.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.56万元,债券利息收入97.02元。投资亏579.62万元,公允价值变动亏810.31万元,其他收入57.7万元。

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