富国久利稳健配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的富国久利稳健配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
富国久利稳健配置混合C基金截至1月10日,累计净值1.2071,最新市场表现:公布单位净值1.0311,净值跌0.05%,最新估值1.0316。
富国久利稳健配置混合C(基金代码:003878)成立以来收益21.06%,今年以来下降2.67%,近一月下降1.83%,近一年下降0.85%,近三年收益17.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,富国久利稳健配置混合C基金(003878)持有债券20国债15(占22.47%),持仓市值为1501.35万;债券美联转债(占0.10%),持仓市值为6.44万;债券立讯转债(占0.07%),持仓市值为4.86万等。
基金2020年利润
截至2020年,富国久利稳健配置混合C收入合计3548.78万元:利息收入704.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.72万元,债券利息收入676.7万元。投资收益2032.14万元,其中投资收益方面,股票投资收益1661.05万元,债券投资收益325.51万元,股利收益45.58万元。公允价值变动收益802.36万元,其他收入10.2万元。
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