1月6日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/11 06:55:24
1月6日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金截至1月6日，最新单位净值1.085，累计净值1.085，最新估值1.0853，净值跌0.03%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)收入合计50.89万元：利息收入7903.85元，其中利息收入方面，存款利息收入1243.27元，债券利息收入3930.66元。投资收益9.91万元，其中投资收益方面，基金投资收益6.91万元，债券投资收益负16.34元，股利收益3万元。公允价值变动收益40.19万元。
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