平安惠隆纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 06:45:09
平安惠隆纯债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月10日平安惠隆纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0304，累计净值1.1454，最新估值1.0298，净值增长率涨0.06%。
基金分红
平安惠隆纯债A基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.91亿元，基金总1.86亿份额，上市流通1.86亿份额，共分红4次，累计分红0.115元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安惠隆纯债债券收入合计3218.07万元：利息收入2440.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.7万元，债券利息收入2323.58万元。投资亏97.97万元，公允价值变动收益822.73万元，其他收入52.37万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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