1月7日富国价值驱动灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 23:04:44
1月7日富国价值驱动灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日富国价值驱动灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值2.2196，最新单位净值2.2196，净值增长率跌0.23%，最新估值2.2246。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1803.45万元，基金本期净收益盈利451.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末基金资产净值1.04亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5165.91万，未分配利润7096.97万，所有者权益合计1.23亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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