中银宁享债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/10 21:41:12
中银宁享债券基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的中银宁享债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银宁享债券基金截至1月7日，最新公布单位净值1.0153，累计净值1.0153，最新估值1.0151，净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益1.51%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.4%，近一年收益1.5%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银宁享债券基金（007566）持有债券21宁波银行CD231（占19.33%），持仓市值为1.95亿；债券19南京国投MTN001（占7.22%），持仓市值为7271.6万；债券20张江高科MTN002（占7.09%），持仓市值为7135.8万；债券21光明MTN001（占7.01%），持仓市值为7056.7万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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