2021年第三季度创金合信泰盈双季红定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:53:50
2021年第三季度创金合信泰盈双季红定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的创金合信泰盈双季红定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信泰盈双季红定开债券C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0749，最新估值1.0241，净值增长率涨0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信泰盈双季红定开债券C（005837）基金资产配置详情如下，合计净资产5.48亿元，债券占净比134.81%，现金占净比1.29%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.58亿，所有者权益合计5.39亿，负债和所有者权益总计7.97亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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