工银产业债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/10 20:51:17

工银产业债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日工银产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,工银产业债债券A最新单位净值1.571,累计净值1.822,净值增长率涨0.06%,最新估值1.57。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值175.65亿元,期末单位基金资产净值1.54元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计7.8亿,所有者权益合计180.03亿,负债和所有者权益总计187.83亿。

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