工银产业债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 20:51:17
工银产业债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日工银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银产业债债券A最新单位净值1.571，累计净值1.822，净值增长率涨0.06%，最新估值1.57。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值175.65亿元，期末单位基金资产净值1.54元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7.8亿，所有者权益合计180.03亿，负债和所有者权益总计187.83亿。
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