1月7日浦银安盛盛融定开债券累计净值为1.1067元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 17:24:54
1月7日浦银安盛盛融定开债券累计净值为1.1067元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛盛融定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，浦银安盛盛融定开债券最新公布单位净值1.0367，累计净值1.1067，最新估值1.0364，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6036.03万元，基金本期净收益盈利3698.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计228.81万，所有者权益合计61.3亿，负债和所有者权益总计61.32亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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